About

• Titre du poste: Comptable de fonds

• Description du poste
• En tant que Comptable de Fonds, vous serez responsable de l'évaluation, de la comptabilité et des contrôles des portefeuilles/compartiments des OPC et/ou mandats dans les délais impartis ("cut-offs") et en conformité avec les réglementations en vigueur, les normes existantes et les procédures, les exigences de qualité et les obligations de communication avec les gestionnaires de portefeuille, les clients, les dépositaires/conservateurs et les auditeurs statutaires.
• Responsabilités
• Contrôler le téléchargement des opérations (interface automatique) dans les outils.
• Effectuer des tâches spécifiques (appels de marge, règlement différé, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.).
• Gérer les calendriers de paiement et les actions d'entreprise.
• Formaliser le traitement des éléments en attente et les contrôles de rapprochements effectués dans l'architecture client.
• Lancer le calcul des évaluations après vérification de la réception du Top Repository.
• Contrôler, documenter et mettre à disposition les valeurs nettes d'inventaire ou les actifs évalués après frais de gestion fixes et variables/bonus de performance.
• Mettre à disposition des rapports de gestion/comptabilité aux clients selon leur architecture.
• Répondre aux demandes diverses internes et externes.
• Soumettre les contributions nécessaires à la préparation des dossiers pour les auditeurs statutaires/auditeurs externes ou les clients.
• Signaler les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribuer à l'amélioration des outils et des procédures.
• Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement de diverses tâches et proposer des solutions correctives appropriées.
• Produire des rapports pour les autorités réglementaires, la banque centrale locale et les clients conformément aux normes réglementaires.
• Compétences Essentielles
• Diplôme ou certification en comptabilité (BAC, DEP ou DEC).
• Expérience en comptabilité de fonds : calculs de NAV, réconciliation de fonds (liquidités, positions et transactions), états financiers, évaluation de portefeuille, allocation des dépenses, reporting réglementaire.
• Compréhension des opérations de fonds (hedge funds, private equity, administration de fonds).
• Connaissance du cycle NAV et familiarité avec les termes des opérations de fonds.
• Compétences en anglais.
• Compétences en Excel (tableaux croisés dynamiques, recherches V).
• Compétences Supplémentaires & qualifications
• Expérience en gestion est un atout.
• Bilingue.
• Environnement De Travail
• Travail à temps plein, 5 jours par semaine au bureau.
• Job Title: Fund Accountant

• Job Description
• As a Fund Accountant, you will be responsible for the valuation, accounting, and controls for the portfolios/compartments of UCIs and/or mandates within the allotted times ('cut-offs') and in compliance with regulations in force, existing standards and procedures, quality requirements, and obligations to communicate with portfolio managers, clients, depositaries/custodians, and statutory auditors.
• Responsibilities
• Control the uploading of operations (automatic interfacing) in the tools.
• Perform specific tasks (margin calls, deferred settlement, manual entries, non-interfaced operations, etc.).
• Handle payment schedules and corporate actions.
• Formalize the processing of pending items and controls of reconciliations carried out under the client architecture.
• Launch the calculation of valuations after verification of the Top Repository receipt.
• Control, document, and make available the Net Asset Values or assets valued after fixed and variable Management Fees/performance bonuses.
• Make management/accounting reports available to clients depending on their architecture.
• Respond to miscellaneous internal and external requests.
• Submit the contributions needed to prepare files for statutory auditors/external auditors or clients.
• Report malfunctions to management and help improve tools and procedures.
• Analyze anomalies detected by tools during the processing of various tasks and suggest appropriate corrective solutions.
• Produce reports for regulatory authorities, the local central bank, and clients in accordance with regulatory standards.
• Essential Skills
• Accounting degree or certification (BAC, DEP, or DEC).
• Experience in fund accounting: NAV calculations, fund reconciliation (cash, positions, and transactions), financial statements, portfolio valuation, expense allocation, regulatory reporting.
• Understanding of fund operations (hedge fund, private equity, fund administration).
• Overview of NAV cycle and familiarity with terms in fund operations.
• Strong English skills.
• Excel skills (pivot tables, vlookups).
• Additional Skills and Qualifications
• Management experience is a plus.
• Bilingual.
• Work Environment
• Full-time work, 5 days a week in the office.
• Job Type & Location
• This is a Contract position based out of Montreal, QC.
• Pay and Benefits
• The pay range for this position is $35.00 - $40.00/hr.
• Workplace Type
• This is a fully onsite position in Montreal,QC.

À propos d'Aston Carter

• Aston Carter fournit des solutions de talent de classe mondiale à des milliers de clients à travers le monde. Spécialisés dans la comptabilité, la finance, les ressources humaines, l’acquisition de talents, la chaîne d’approvisionnement et certaines professions administratives, nous étendons les capacités des entreprises à la pointe de l'industrie. Nous nous appuyons sur notre profonde expertise en matière de recrutement et sur notre réseau expansif pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients et de notre communauté de talents avec agilité et excellence. Avec des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Asie-Pacifique et en Europe, Aston Carter est au service d’un grand nombre d’entreprises du Fortune 500. Nous sommes fiers d’avoir remporté le double diamant ClearlyRated Best of Staffing® pour notre service aux clients et aux talents.
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About Aston Carter

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